寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司吸收合并山東虎山糧油機(jī)械股份有限公

公告日期 2000-08-07

                         寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司吸收合并 
                      山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司合并公告書(shū) 

    財(cái)務(wù)顧問(wèn)及主承銷(xiāo)商：光大證券有限責(zé)任公司 
    定向發(fā)行股票總數(shù)：16000000股  股票種類(lèi):人民幣普通股 
    折股比例:1:6:1                上市地:上海證券交易所 

    重要提示:合并雙方保證本合并公告書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。政府及國(guó)家證券管理部門(mén)對(duì)本次合并所作出的任何決定，均不表明其對(duì)合并后公司的股票價(jià)值屬虛假不實(shí)陳述。本次合并已經(jīng)寧夏回族自治區(qū)人民政府、山東省人民政府和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)。 
    注:向山東虎山糧油機(jī)械股份有限法人股股東定向發(fā)行寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司人民幣普通股816萬(wàn)股，該等股份在國(guó)家有關(guān)規(guī)定公布之前，暫不流通。向山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司個(gè)人股股東定向發(fā)行寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司人民幣普通股784萬(wàn)股，該等股份期滿(mǎn)三年后經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可上市流通。 
    一、釋義 
    本合并公告書(shū)中，除非上下文另有所指，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下特定意義: 
    合并方、寧夏恒力；指定夏恒力鋼絲繩股份有限公司 
    被合并方、虎山糧機(jī):指山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司 
    存續(xù)公司:指吸收合并山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司后的寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司 
    財(cái)務(wù)顧問(wèn)及主承銷(xiāo)商:指光大證券有限責(zé)任公司 
    元:指人民幣 
    股票:指面值為1元的人民幣普通股 
    二、本次吸收合并要覽 
    1、合并方式 
    此次寧夏恒力采取吸收合并的方式，合并虎山糧機(jī)，即寧夏恒力向虎山糧機(jī)股東定向增發(fā)寧夏恒力人民幣普通股，按照一定的折股比例，換取虎山糧機(jī)股東所持有的虎山糧機(jī)全部股份，虎山糧機(jī)的全部資產(chǎn)并入寧夏恒力，注銷(xiāo)虎山糧機(jī)現(xiàn)有的法人資格。 
    2、合并生效日及合并基準(zhǔn)日 
    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)會(huì)公司字[2000]95號(hào)批準(zhǔn)，本次合并正式生效，虎山糧機(jī)將根據(jù)有關(guān)法定程序予以注銷(xiāo)。 
    根據(jù)合并協(xié)議，本次合并以1999年6月30日作為合并基準(zhǔn)日。以合并基準(zhǔn)日當(dāng)天雙方經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表為基準(zhǔn)，確定折股比例，編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。 
    3、折股比例 
    本次合并的折股比例為1.6:1，即每1股虎山糧機(jī)股份可換取寧夏恒力人民幣普通股1.6股。 
    4、發(fā)行數(shù)量 
    因本次吸收合并虎山糧機(jī)，寧夏恒力向虎山糧機(jī)股東定向發(fā)行寧夏恒力人民幣普通股1600萬(wàn)股，其中因合并增發(fā)的法人股816萬(wàn)股，個(gè)人股784萬(wàn)股。 
    5、合并后新增發(fā)社會(huì)個(gè)人股上市流通日 
    自合并后存續(xù)公司刊登股份變動(dòng)公告之日起，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，期滿(mǎn)三年后在上海證券交易所上市流通。 
    6、上市地:上海證券交易所 
    7、股票登記機(jī)構(gòu):上海證券中央登記結(jié)算有限責(zé)任公司 
    8、財(cái)務(wù)顧問(wèn)及主承銷(xiāo)商:光大證券有限責(zé)任公司 
    三、緒言 
    本合并公告書(shū)是依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開(kāi)發(fā)行股票信息披露實(shí)施細(xì)則》等國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)及合并雙方的實(shí)際情況編寫(xiě)的，旨在向投資者提供有關(guān)本次合并的基本情況。合并雙方董事會(huì)成員確信本合并公告書(shū)中不存在任何重大潰漏、虛假陳述或者誤導(dǎo)，并對(duì)其真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)個(gè)別和連帶責(zé)任。 
    本次合并是根據(jù)本合并公告書(shū)所載明的資料申請(qǐng)的。除合并雙方和主承銷(xiāo)商外，沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本合并書(shū)中列載的信息和對(duì)本合并公告書(shū)所作解釋或者說(shuō)明。 
    本次合并已經(jīng)寧夏回族自治區(qū)人民政府、山東省人民政府和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。 
    四、合并雙方基本情況 
    1、寧夏恒力簡(jiǎn)介 
    寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司位于寧夏自治區(qū)石嘴山市石嘴山區(qū)河濱街，其主要發(fā)起人寧夏恒力鋼鐵集團(tuán)公司始建于1958年，是國(guó)有大型一檔企業(yè)。1997年，經(jīng)寧夏回族自治區(qū)寧政函(1997)83號(hào)文批準(zhǔn)，以寧夏恒力鋼鐵集團(tuán)有限公司作為主發(fā)起人采取社會(huì)募集方式設(shè)立寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司。1998年4月27日，該公司股票在上交所上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行，同年5月29日在上交所掛牌上市。上市后公司總股本13350萬(wàn)股，其中國(guó)家股8250萬(wàn)股，占總股本的61.8％；社會(huì)法人600萬(wàn)股，占總股本的4.49％，社會(huì)流通股4500萬(wàn)股，占總股本的33.71％。1999年9月17日公司實(shí)施每十股送1.5股、公積金每十股轉(zhuǎn)增4.5股的中期分配方案后，總股本變更為21360萬(wàn)股，其中國(guó)家股13200萬(wàn)股；社會(huì)法人股960萬(wàn)股；社會(huì)流通股7200萬(wàn)股，股本結(jié)構(gòu)比例未發(fā)生變化。 
    寧夏恒力現(xiàn)有職工2600人，資產(chǎn)總額56960.32萬(wàn)元，凈資產(chǎn)40779.59萬(wàn)元。固定資產(chǎn)凈值16487.59萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為28.41％，主營(yíng)鋼絲繩、鋼絲、鋼絞線等金屬制品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售、冶金建筑安裝、建筑材料加工與生產(chǎn)?，F(xiàn)年產(chǎn)鋼絲及其制品的能力為6.1萬(wàn)噸，其中鋼絲繩及鋼絞線年產(chǎn)量居全國(guó)同行業(yè)第三位，高難度特殊結(jié)構(gòu)重要用途鋼絲繩5800噸，居同行業(yè)第一位，是我國(guó)規(guī)模最大的鋼絲及其制品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)之一。 
    寧夏恒力自上市以來(lái)，充分利用上市公司各種有利條件，進(jìn)一步嚴(yán)格管理，大力開(kāi)拓市場(chǎng)，取得了較好經(jīng)營(yíng)。1999年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)3012.26萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2737.12萬(wàn)元，分別比去年同期增長(zhǎng)24.07％和36.86％。99年9月17日，公司實(shí)施每10股送紅股1.5股，公積金每10股轉(zhuǎn)增4.5股九九年中期分配方案后，股本增至21360萬(wàn)股，每股收益仍達(dá)到0.128元，居全同行業(yè)前列。 
    2、虎山糧機(jī) 
    山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司的發(fā)起人榮成市糧油機(jī)械廠始建于1966年。1993年3月經(jīng)榮成市體改委榮體改生字(1993)3號(hào)文批準(zhǔn)，以該廠為發(fā)起人，定向募集設(shè)立榮成市糧油機(jī)械股份有限公司，1996年通過(guò)山東省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)魯體改函字(1996)109號(hào)文確認(rèn)并被批準(zhǔn)改名為山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司，同年山東省人民政府魯政股字72號(hào)文予以確認(rèn)。1997年，經(jīng)山東省威海市證券監(jiān)督管理辦公室威證管辦發(fā)(1996)16號(hào)文批準(zhǔn)，虎山糧機(jī)股權(quán)證在威海市證券交易報(bào)價(jià)系統(tǒng)中心掛牌交易。1998年11月4日，根據(jù)國(guó)家清理整頓場(chǎng)外非法股票交易政策的規(guī)定停止交易?；⑸郊Z機(jī)現(xiàn)有總股本1000萬(wàn)股，其中社會(huì)法人股510萬(wàn)股，占總股本的51％；個(gè)人股490萬(wàn)股，占總股本的49％。 
    虎山糧機(jī)現(xiàn)有職工420人，總資產(chǎn)6289.66萬(wàn)元，其中凈資產(chǎn)3539.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值1698.05萬(wàn)元，經(jīng)批準(zhǔn)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等，是國(guó)家農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)生產(chǎn)面粉機(jī)系列產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)廠家之一。1994年，虎山糧機(jī)被威海市人民政府授予"工業(yè)先進(jìn)企業(yè)"稱(chēng)號(hào)，并連續(xù)5年被威海市授予"重合同守信用企業(yè)"和"納稅先進(jìn)單位"等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，連續(xù)多年被評(píng)為威海市百?gòu)?qiáng)企業(yè)。 
    虎山糧機(jī)主要生產(chǎn)面粉機(jī)成套設(shè)備三大系列三十多種產(chǎn)品，還生產(chǎn)系列螺旋榨油機(jī)及系列液壓式榨油機(jī)和系列錘式粉碎機(jī)，暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)三十個(gè)省市自治區(qū)，并出口亞非歐等十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)。同時(shí)，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬，其主導(dǎo)產(chǎn)品"虎山"牌系列面粉機(jī)在1996年被中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)的最高權(quán)威機(jī)構(gòu)一中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)評(píng)為面向世界的中國(guó)名牌產(chǎn)品；在國(guó)家科委、中國(guó)科協(xié)等部門(mén)主辦的"中國(guó)第三屆科技人才技術(shù)交流大會(huì)"上榮獲"科技成果金獎(jiǎng)"；"面粉加工成套設(shè)備"項(xiàng)目被評(píng)為威海市"八五"技術(shù)進(jìn)步先進(jìn)項(xiàng)目；還研制出在全國(guó)同行業(yè)中屬首創(chuàng)的三種節(jié)能氣流自動(dòng)上料機(jī)，該產(chǎn)品獲得三項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利。 
    虎山糧機(jī)利用靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，立足廣闊的農(nóng)村市場(chǎng)，通過(guò)開(kāi)發(fā)適銷(xiāo)對(duì)路產(chǎn)品、強(qiáng)化市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和狠抓產(chǎn)品升級(jí)等措施，在短短的幾年內(nèi)，取得了在全國(guó)糧油機(jī)械行業(yè)規(guī)模位居第五，效益位居第二，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到10％驕人的業(yè)績(jī)，成為威海市的工業(yè)明顯企業(yè)。 
    五、股票發(fā)行與承銷(xiāo) 
    1、本次股票發(fā)行方案 
    (1)定向發(fā)行股票總數(shù):1600萬(wàn)股 
    (2)發(fā)行對(duì)象:在山東證券登記有限責(zé)任公司辦理虎山糧機(jī)股權(quán)登記 的法人和自然人。 
    (3)折股比例:1.6:1，即虎山糧機(jī)每1股折成寧夏恒力人民幣普通股1.6股。 
    (4)發(fā)行方式:虎山糧機(jī)股東將其持有的股份按照折股比例換取寧夏恒力定向發(fā)行的股票 
    (5)上市地:上海證券交易所 
    2、股票承銷(xiāo) 
    (1)承銷(xiāo)商:光大證券有限責(zé)任公司 
    (2)本次定向發(fā)行寧夏恒力人民幣普通股1600萬(wàn)股，由虎山糧機(jī)法人股股東認(rèn)購(gòu)其中的法人股816萬(wàn)股，虎山糧機(jī)個(gè)人股股東認(rèn)購(gòu)其中的社會(huì)公眾股784萬(wàn)股。 
    (3)根據(jù)本公告書(shū)所載明的換股辦法，虎山糧機(jī)的全體股東將履行相應(yīng)換取手續(xù)。對(duì)于在換股公告中所指明法定換股時(shí)間結(jié)束后仍未進(jìn)行股權(quán)登記的虎山糧機(jī)的股東，視同其同意換股，其所持有的虎山糧機(jī)股份將由寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司代為承銷(xiāo)，代為履行股份登記工作，并在日后按照有關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦換股手續(xù)(詳見(jiàn)換股辦法)。 
    對(duì)于股東換股后不足1股的余股，按股東所換股份小數(shù)點(diǎn)后的尾數(shù)大小排序，每位股東依次送1股，直到實(shí)際換股數(shù)與計(jì)劃發(fā)行股數(shù)一致，如遇尾數(shù)相同者多于余股時(shí)，則由電腦抽簽發(fā)放。 
    3、定向發(fā)行股票的換股辦法 
    3.、換股地點(diǎn)及換股起點(diǎn)日期為便于虎山糧機(jī)股東換股，股東可就近選擇換股地點(diǎn): 
    (1)威海及其附近近地區(qū)的虎山糧機(jī)股東，可在山東證券登記公司威海登記處辦理?yè)Q股手續(xù)，辦理?yè)Q股手續(xù)的日期為2000年8月8日至2000年8月10日； 
    其他地區(qū)虎山糧機(jī)股東，可在山東證券登記公司辦理?yè)Q股手續(xù)，日期為2000年8月12日至2000年8月14日。 
    (2)山東證券登記公司地址:濟(jì)南市樂(lè)源回民小區(qū)68號(hào) 
    山東證券登記公司威海登記處地址:威海市統(tǒng)一路178號(hào) 
    (3)山東證券登記公司聯(lián)系電話:0531-6931114 
    山東證券登記公司威海登記處聯(lián)系電話:0631-5225545 
    3.2換股辦法 
    (1)社會(huì)個(gè)人股股東在換股時(shí)間內(nèi)憑本人身份證、上海證券交易所股東帳戶(hù)卡、山東證券登記有限公司簽發(fā)的虎山糧機(jī)股權(quán)確認(rèn)書(shū)、山東威海證券交易報(bào)價(jià)系統(tǒng)中心帳戶(hù)卡等有效證件(所有證件均需原件)，在山東證券登記有限公司辦理?yè)Q股手續(xù).換股數(shù)量為截止股權(quán)登記日其所持有的股份按照折股比例1.6:1計(jì)算后取整，對(duì)小數(shù)部分按股東所換股份小數(shù)點(diǎn)后的尾數(shù)大小順序排序，每位股東依次送1股，直至實(shí)際換股數(shù)與計(jì)劃發(fā)行股數(shù)一致，如遇尾數(shù)相同者多于余股時(shí)，則由電腦抽簽發(fā)放。 
    (2)法人股股東在山東證券登記有限公司辦理?yè)Q股手續(xù)。 
    (3)逾期未換股份的處理方法: 
    對(duì)于在換股公告中所指明法定換股時(shí)間結(jié)束后仍未進(jìn)行股權(quán)登記的虎山糧機(jī)股東，視同其同意換股，其所持有的虎山糧機(jī)股份將由寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司接，代為履行股份登記工作，日后憑本人身份證、上海證券交易所股東帳戶(hù)卡、山東證券登記有限公司簽發(fā)的虎山糧機(jī)股權(quán)確認(rèn)書(shū)、山東威海證券交易報(bào)價(jià)系統(tǒng)中心帳戶(hù)卡等有效證件(所有證件均需原件)，經(jīng)驗(yàn)收合格后，在山東證券登記公司辦理?yè)Q股手續(xù)。 
    4、換股股票的上市 
    (1)在本次換股已換成寧夏恒力社會(huì)公眾股股票的上市交易日期，將于本次換股結(jié)束，新增股份登記完畢及刊登股份變動(dòng)公告期滿(mǎn)三年后，經(jīng)國(guó)家證券管理部門(mén)批準(zhǔn)，方可上市流通。 
    (2)在國(guó)家有關(guān)規(guī)定公布之前，在本次換股已換成寧夏恒力法人股股份暫不上市流通。 
    六、公司合并 
    (一)合并的工作程序 
    為保護(hù)合并雙方投資者的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律規(guī)定和合并雙方的公司章程，合并雙方已履行了法定的合并程序。 
    1、根據(jù)山東省人民政府魯政字[1999]69號(hào)《山東省人民政府關(guān)于同意山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司與寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司進(jìn)行合并的批復(fù)》，并報(bào)國(guó)家政府管理部門(mén)，同意寧夏恒力與虎山糧機(jī)進(jìn)行吸收合并試點(diǎn)。 
    2、寧夏恒力和虎山糧機(jī)分別于2000年3月28日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),審。議通過(guò)了以下議案:同意寧夏恒力采取吸收合并方式合并虎山糧機(jī)的資產(chǎn)、負(fù)債及相應(yīng)權(quán)益;注銷(xiāo)虎山糧機(jī)現(xiàn)有的法人資格;虎山糧機(jī)全體股東所持有的虎山糧機(jī)全部股份,按照1.6:1的折股比例,換取寧夏恒力新增的人民幣普遍股;授權(quán)各自的董事會(huì)全權(quán)辦理吸收合并相關(guān)事宜,自公告之日起一年內(nèi)有效。 
    3、經(jīng)合并雙方臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的修改后存續(xù)公司章程,符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上市公司章程指引》的規(guī)定。 
    4、寧夏恒力與虎山糧機(jī)與2000年2月28日正式簽署《合并協(xié)議》。 
    5、合并雙方按照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的合并程序履行保護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益的義務(wù):寧夏恒力與虎山糧機(jī)分別于2000年4月8日、2000年4月19日、2000年4月29日在《上海證券報(bào)》刊登因合并而通知公司債權(quán)人公告書(shū)。公告書(shū)載明公司債權(quán)人有權(quán)要求清償債務(wù)或提供擔(dān)保。 
    自2000年4月8日第一次公告之日起的90日內(nèi),合并雙方未存在公司債權(quán)人要求清償債務(wù)或提供擔(dān)保,而合并雙方亦未發(fā)生予以清償債務(wù)或提供擔(dān)保的情況。 
    6、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字[2000]95號(hào)文件批準(zhǔn),準(zhǔn)予寧夏恒力定向發(fā)行人民幣普遍股,用于換取虎山糧機(jī)持有的全部虎山糧機(jī)股份。 
    (二)公司設(shè)立 
    1、公司設(shè)立 
    本次合并采取吸收合并方式,合并方寧夏恒力作為存續(xù)公司,保留原有法人資格:根據(jù)合并雙方于2000年2月28日簽署的《合并協(xié)議》,待完成換股工作后,被合并方虎山糧機(jī)將注銷(xiāo)法人資格,其資產(chǎn)、負(fù)債及相應(yīng)權(quán)益并入寧夏恒力。根據(jù)寧夏恒力對(duì)虎山糧機(jī)的發(fā)展規(guī)劃,以合并后虎山糧機(jī)的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ),在山東榮成注冊(cè)成立有限責(zé)任公司,成為存續(xù)公司的控股子公司,經(jīng)營(yíng)范圍暫時(shí)不變。
    2、被合并方資產(chǎn)所有權(quán)的轉(zhuǎn)移方式和處置方法 
    自《合并協(xié)議》所述合并生效之日,虎山糧機(jī)的資產(chǎn)和權(quán)益全部歸寧夏恒力享有,其債務(wù)及責(zé)任亦由寧夏恒力承擔(dān)。寧夏恒力將以虎山糧機(jī)的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ),與其他企業(yè)共同設(shè)立新的有限責(zé)任公司。 
    (1)關(guān)于虎山糧機(jī)長(zhǎng)期投資事項(xiàng)的處置方法 
    虎山糧機(jī)長(zhǎng)期投資事項(xiàng)中所擁有的股份,合并生效后其股權(quán)轉(zhuǎn)讓由寧夏恒力持有,享有并承擔(dān)章程、合同所涉及的權(quán)利及義務(wù)。
    (2)關(guān)于虎山糧機(jī)股東權(quán)益事項(xiàng)的處置方法 
    根據(jù)合并雙方《合并協(xié)議》,合并完成后,當(dāng)年及以前年度未分配利潤(rùn)由合并后存續(xù)公司的新老股東共同享有。 
    (三)被合并方前三年的營(yíng)業(yè)記錄 
    根據(jù)寧夏五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所寧五會(huì)審字(1999)號(hào)審計(jì)報(bào)告,公司過(guò)去三年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)缦? 
項(xiàng)目               99年1-6月  98年度  97年度  96年度 
主營(yíng)業(yè)績(jī)收入(萬(wàn)元) 2476.83    5093.49 3663.56 2288.15 
主營(yíng)業(yè)績(jī)成本(萬(wàn)元) 1475.06    2959.66 2194.82 1656.21 
主營(yíng)業(yè)績(jī)利潤(rùn)(萬(wàn)元)  983.54    2091.08 1440.81  521.99 
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)        478.24    1056.88  838.28  393.30 
總資產(chǎn)(萬(wàn)元)       6289.66    6103.32 4684.85 3425.21 
股東權(quán)益(萬(wàn)元)     3539.52    3320.64 2501.62 1649.32 
股權(quán)總數(shù)(萬(wàn)股)        1000       1000    1000    1000 
每股收益(元)          0.47       1.06    0.84    0.39 
每股凈資產(chǎn)(元)        3.54       3.32    2.50    1.65 
凈資產(chǎn)收益率(%)      13.51      31.63   33.51   23.85 
    (四)重組方案 
    吸收合并后,在虎山糧機(jī)現(xiàn)有凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上,寧夏恒力將聯(lián)合其他企業(yè)注冊(cè)成立有限責(zé)任公司,成為寧夏恒力的控股子公司,并根據(jù)虎山糧機(jī)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,對(duì)虎山糧機(jī)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理方面的整合與重組。 
    1、經(jīng)營(yíng)措施 
    ①以"屬地管理"為基本原則,合并后的存續(xù)公司-寧夏恒力將虎山糧機(jī)重新注冊(cè)成為山東恒力虎山糧油機(jī)械有限公司。 
    ②按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求,對(duì)合并后虎山糧機(jī)進(jìn)行深入改造,并將其人、財(cái)、物等方面的管理統(tǒng)一納入寧夏恒力管理模式中,建立起高效、靈活、規(guī)范和穩(wěn)步發(fā)展的整體經(jīng)營(yíng)機(jī)制,以利于虎山糧機(jī)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 
    ③以寧夏恒力經(jīng)營(yíng)模式為基礎(chǔ),充分發(fā)揮虎山糧機(jī)在產(chǎn)品、機(jī)制、地域等方面的優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步加大市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度,鞏固和加強(qiáng)其在目前和未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)。 
    ④合并后的虎山糧機(jī)繼續(xù)執(zhí)行山東省及地方政府制定的財(cái)政、稅收、國(guó)資、土地、人事、勞動(dòng)、社會(huì)保險(xiǎn)等方面的規(guī)定和辦法,其行業(yè)管理歸口不變。 
    ⑤企業(yè)職工,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定享受各種社會(huì)保險(xiǎn)待遇。 
    2、管理機(jī)制 
    寧夏恒力作為控股母公司,在經(jīng)營(yíng)管理的運(yùn)行機(jī)制上,將以"資產(chǎn)授權(quán)管理、工效浮動(dòng)掛鉤、投資收益考核、公司監(jiān)督執(zhí)行"為核心的公司管理模式建立相應(yīng)的管理機(jī)制。 
    (五)新設(shè)立公司的經(jīng)營(yíng) 
    根據(jù)寧夏恒力的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略,新設(shè)立的公司其經(jīng)營(yíng)職能是生產(chǎn)和銷(xiāo)售面向農(nóng)村市場(chǎng)的系統(tǒng)糧油機(jī)械產(chǎn)品,不斷開(kāi)發(fā)和研制適銷(xiāo)對(duì)路的新產(chǎn)品,加速產(chǎn)品的升級(jí)換代,成為寧夏恒力的一個(gè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。 
    (六)合并后新增的關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)交易 
    1、新增關(guān)聯(lián)企業(yè) 
    由于本次吸收合并,存續(xù)公司--寧夏恒力將新增榮成市美意發(fā)針織服裝總廠、榮成興文糧油機(jī)械有限公司、榮成虎山機(jī)構(gòu)設(shè)備有限公司等三家關(guān)聯(lián)企業(yè)。 
    2、關(guān)聯(lián)交易 
    存續(xù)公司與新增關(guān)聯(lián)企業(yè)之間未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。 
    (七)合并后存續(xù)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股情況如下: 
    合并后存續(xù)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)生變動(dòng),劉京喜先生不再任公司董事長(zhǎng);楊富國(guó)先生不再任公司董事;張錫讓先生因退休不再擔(dān)任公司總工程師。公司董事會(huì)選舉原公司副董事長(zhǎng)李禮善先生為公司董事長(zhǎng);劉京喜先生為董事。 
    存續(xù)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持股情況如下: 
姓名   職務(wù)            年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 
李禮善 董事長(zhǎng)            3600     3600 
高小平 董事、總經(jīng)理      3600     3600 
朱公祿 董事、董事會(huì)秘書(shū)  3600     3600 
劉京喜 董事              3600     3600 
刑生智 董事              3600     3600 
馬曉秋 董事              3600     3600 
戴相凡 董事              3600     3600 
王朝剛 董事               0         0 
曹永平 董事               0         0 
李桂林 董事               0         0 
陳勁松 副總經(jīng)理          3600     3600 
詹靈霄 副總經(jīng)量          3600     3600 
齊士安 監(jiān)事會(huì)主席        3600     3600 
闞建軍 監(jiān)事               0         0 
張文彬 監(jiān)事               0         0  
劉志奇 監(jiān)事               0         0 
高國(guó)俊 監(jiān)事              6400     6400 
    七、合并后存續(xù)公司的股本結(jié)構(gòu)及主要股東持股情況 
    1、存續(xù)公司模擬的股權(quán)結(jié)構(gòu) 
股份名稱(chēng)       合并后股數(shù)(萬(wàn)股)  占總股份比例(%)   
①尚未流通股份  
其中:國(guó)家股(寧夏恒力鋼鐵集團(tuán)公司)  
                  13200             54.49 
社會(huì)法人股         1776              7.74 
個(gè)人股(三年后流通)  784              3.41 
②已流通股份 
境內(nèi)上市的人民幣普遍股  
                   7200             31.36 
③總股本          22960               100 
2、合并后模擬的主要股東持股情況 
股東名稱(chēng)           持股數(shù)量(萬(wàn)股)  占總股本比例(%) 
寧夏恒力鋼鐵集團(tuán)       13200           57.49 
榮成市邱家鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心 816            3.55 
寧夏煉油廠               480            2.09  
酒泉鋼鐵公司             160            0.70 
寧夏有色冶煉廠           160            0.70 
石炭井礦務(wù)局             160            0.70 
魏秀玲                    50.27         0.22 
崔吉昌                    42.90         0.19 
王敏芳                    29.54         0.13 
薄雪玉                    28.74         0.13 
    八、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料 
    (一)關(guān)于寧夏恒力財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料 
    1、寧夏五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)寧夏恒力97年度、98年度和99年上半年的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì),并出具無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn),上述年度經(jīng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)資料已分別于1998年8月10日、1999年3月15日、1999年9月14日在《上海證券報(bào)》進(jìn)行上披露,本說(shuō)明中有關(guān)資料均載自寧夏恒力經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表。 
    2、寧夏恒力與虎山糧機(jī)主要會(huì)計(jì)政策差異 
    寧夏恒力與虎山糧機(jī)均為規(guī)范的股份制企業(yè),兩者所執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策差異甚微,這些差異所發(fā)生的金額對(duì)合并雙方的財(cái)務(wù)狀況影響不大,故未予調(diào)整。合并結(jié)束后,將根據(jù)寧夏恒力的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策作相應(yīng)調(diào)整。 
    (二)關(guān)于虎山糧機(jī)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 
    寧夏五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受合并方委托,對(duì)虎山糧機(jī)96年度、97年度、98年底、99年上半年的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì),投資人欲了解其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及會(huì)計(jì)政策,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀關(guān)于虎山糧機(jī)的審計(jì)報(bào)表及注釋。 
    (三)關(guān)于寧夏五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的合并后續(xù)公司模擬財(cái)務(wù)報(bào)表的審閱函寧夏恒羅鋼絲繩股份有限公司全體股東: 
    我們接受委托,審核了貴公司和擬被購(gòu)并方山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司模擬合并的1999年6月30的合并資產(chǎn)負(fù)債表,1999年1-6月的合并利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表,這些報(bào)表由貴公司負(fù)責(zé),我們的責(zé)任是對(duì)模擬合并的會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表審核意見(jiàn)。我們的審核是依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行的。 
    模擬合并的會(huì)計(jì)報(bào)表所適用的1999年6月30日寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司的會(huì)計(jì)報(bào)表,1999年6月30日山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司的會(huì)計(jì)報(bào)表已經(jīng)我所注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì),上述模擬合并報(bào)表是建立在經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師已審計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)上,經(jīng)審核,我們認(rèn)為,模擬合并的寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司的合并符合財(cái)政部財(cái)會(huì)字(1995)銘民文件《關(guān)于合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》的有關(guān)原則。 
  寧夏五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所  中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:司建軍 
                        中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:楊克義 
  寧夏銀川市解放西街111號(hào) 2000年2月25日 
    九、其他重要事件 
    1、合并雙方在本次合并過(guò)程中,沒(méi)有涉及可以預(yù)見(jiàn)的或有事項(xiàng)和各種潛在的重大不利影響。 
    2、寧夏恒力董事會(huì)承諾在本報(bào)告公布之前6個(gè)月內(nèi)公司及高級(jí)管理人員未買(mǎi)賣(mài)虎山糧機(jī)的社會(huì)流通的股權(quán)證?；⑸郊Z機(jī)董事會(huì)承諾在本報(bào)告公布之前6個(gè)月公司及公司高級(jí)管理人員未買(mǎi)賣(mài)寧夏恒力的社會(huì)流通股。 
    3、虎山糧機(jī)已于1998年10月23日在《威海日?qǐng)?bào)》報(bào)刊登董事會(huì)公告,并于1998年11月4日起停止交易。 
    十、備查文件 
    1、投資者在下列地點(diǎn)查閱下列文件 
    (1)寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司 
    地址:寧夏回族自治區(qū)石嘴山市石嘴山區(qū)河濱街 
    電話:0952-3681920 
    傳真:0952-3681907 
    (2)山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司 
    地址:山東省榮成市邱家鎮(zhèn)邱家村 
    電話:0631-7431431 
    傳真:0631-7431472 
    (3)光大證券有限責(zé)任公司 
    地址:上海南京西路1168號(hào)中信泰富廣場(chǎng)32層 
    電話:021-52984848 
    傳真:021-52984949 
    2、備查文件目錄 
    (1)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司吸收合并山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司的批復(fù)》 
    (2)寧夏五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司1996-1999年中期的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表及1999年盈利預(yù)測(cè) 
    (3)寧夏五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司1996-1999年中期的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表 
    (4)寧夏資產(chǎn)評(píng)估公司出具的山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司評(píng)估報(bào)告 
    (5)寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司與山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司的合并協(xié)議 
    (6)北京市張涌濤律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū) 
    (7)寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司董事會(huì)決議公告 
    (8)山東虎山糧油機(jī)械股份有限公司董事會(huì)決議公告 
    (9)光大證券有限責(zé)任公司出具的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告 
    (10)寧夏五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的模擬合并報(bào)表的審閱函 

                                    寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司 
                                              2000年7月28日 

                                     合并資產(chǎn)負(fù)債表 
編制單位：寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司(模擬)       單位:人民幣元 
資產(chǎn)項(xiàng)目       1999年6月30日 
流動(dòng)資產(chǎn)：     
貨幣資金        48071747.03 
短期投資         4670878.10 
減:短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備  
短期投資凈額     4670878.10 
應(yīng)收票據(jù)         3787000.00 
應(yīng)收股利 
應(yīng)收帳款       194405862.83 
其他應(yīng)收款      22433904.93 
減:壞帳準(zhǔn)備       950269.02 
應(yīng)收款項(xiàng)凈額   215889498.74 
預(yù)付帳款        62385646.39 
應(yīng)收補(bǔ)貼款        459235.19 
存貨            83682392.77 
減:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 
存貨凈額        83682392.77 
待攤費(fèi)用          441984.58 
待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資  
其他流動(dòng)資產(chǎn) 
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)   419388382.80 
長(zhǎng)期投資 
長(zhǎng)期股權(quán)投資     1458400.00 
長(zhǎng)期債權(quán)投資       83700.00 
長(zhǎng)期投資合計(jì)     1542100.00 
減:長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備 
長(zhǎng)期投資凈額     1542100.00 
固定資產(chǎn):  
固定資產(chǎn)原價(jià)   258276059.62 
減:累計(jì)折舊     71490535.89 
固定資產(chǎn)凈值   186785523.73 
工程物資          713381.03 
在建工程        31990149.49 
固定資產(chǎn)清理       -3500.00 
待處理固定資產(chǎn)凈損失 
固定資產(chǎn)合計(jì)   219485554.25 
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): 
無(wú)形資產(chǎn)         1993877.57 
開(kāi)辦費(fèi)   
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)  
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)      
                1993877.57 
遞延稅項(xiàng): 
遞延稅款借項(xiàng) 
資產(chǎn)總計(jì)      642409914.62 
負(fù)債和股東權(quán)益 
流動(dòng)負(fù)債： 
短期借款       57950000.00 
應(yīng)付票據(jù)        5000000.00 
應(yīng)付帳款       23647870.55 
預(yù)收帳款       13564150.12 
代銷(xiāo)商品款  
應(yīng)付工資        8575923.17 
應(yīng)付福利費(fèi)      1986192.51 
應(yīng)付股利        5997979.89 
應(yīng)交稅金       12512839.47 
其他應(yīng)交款        38390.47 
其他應(yīng)付款     12918156.16 
預(yù)提費(fèi)用         427585.81 
職工福利及獎(jiǎng)勵(lì)基金        
                 583794.58 
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債    
               14700000.00 
其他流動(dòng)負(fù)債  
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)  157902882.73 
長(zhǎng)期負(fù)債： 
長(zhǎng)期借款       38000000.00 
應(yīng)付債券 
長(zhǎng)期應(yīng)付款 
住房周轉(zhuǎn)金 
其他長(zhǎng)期負(fù)債  
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)  380000000.00 
遞延稅款貸項(xiàng)   
負(fù)債合計(jì)      195902882.73 
少數(shù)股東權(quán)益    3315984.03 
股東權(quán)益 
股本          149500000.00 
資本公積      218689498.51 
盈余公積        6007547.39 
其中:公益金     2007015.22 
儲(chǔ)備基金         557989.60 
企業(yè)發(fā)展基金    1187335.28 
未分配利潤(rùn)     67248676.68 
股東權(quán)益合計(jì)  443191047.86 
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)       
              642409914.62 

                                 模擬合并利潤(rùn)表 
                               一九九九年一至六月   
                                                 單位:人民幣元 
項(xiàng)目                寧夏恒力(合并)  虎山糧機(jī)(合并)  存續(xù)公司 
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入      104912741.49 24768258.66 129681000.15 
減：折扣與折讓      
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額      104912741.49             104912741.49 
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本       74407662.55  14750600.61 89158263.15 
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加       402506.59    182291.86   584798.45 
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)       30102572.65      9835366 39937938.65 
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)        1114426.90   -126461.73   987965.17 
減：存貨跌價(jià)損失  
營(yíng)業(yè)費(fèi)用                3337730.04   1435728.09  4773458.13 
管理費(fèi)用                 811977.95   1708460.86  2520438.81 
財(cái)務(wù)費(fèi)用                 934856.46   -141761.13   793095.33 
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)           26132435.10   6706476.64 32838911.74 
加：投資收益            3416042.19    257225.94  3673268.13 
補(bǔ)貼收入                 311899.06    182456.90   494354.96 
營(yíng)業(yè)外收入              2225180.00    162884.21  2388064.21 
減：營(yíng)業(yè)外支出            70775.28     21922.44    92697.22 
四、利潤(rùn)總額           32014780.07   7287121.25 39301901.32 
減：所得稅              4643583.50   1500226.64  6143810.14 
少數(shù)股東本期權(quán)益                     1004522.64  1004522.64 
五、凈利潤(rùn)             27371196.57   4782372.17 32153568.74 

                                         模擬現(xiàn)金流量表 
                                         1999年1月至6月 
項(xiàng)目                   寧夏恒力    虎山糧機(jī)     存續(xù)公司 
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：  
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               
                    66940186.24   9413820.27  76354006.51 
收取的租金                          21600.00     21600.00 
收到的增值稅項(xiàng)銷(xiāo)額和退回的增值稅款          
                                  1784526.41   1784526.41 
收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還            
                     5454000.00                5454000.00 
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金             
                    38211718.51    152910.98  38364629.49 
現(xiàn)金流入小計(jì)       110605904.75  11372857.69 121978762.44 
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金               
                    45923831.89  15671986.13  61595818.02 
經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金                         
                      801720.37                 801720.37 
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金             
                    10116308.26   2887757.21  13004065.47 
支付的增值稅款       5968539.93   1460953.17   7429493.10 
支付的所得稅款      10000000.00    400000.00  10400000.00 
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi)         
                      652467.49    183547.76    836015.25 
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金             
                    65755934.80    979047.10  66734981.90 
現(xiàn)金流出小計(jì)       139218802.74  21551291.37 
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                
                   -28612897.99 -10178433.68 
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 
收回投資所收到的現(xiàn)金     
                                 10483154.71  10483154.71 
分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金  
取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額         
                       33500.00                  33500.00 
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金  
現(xiàn)金流入小計(jì)           33500.00  10483154.71  10516654.71 
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金      
                    13970276.76   1690482.73  15660759.49 
權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金                                 
                     2176755.22                2176755.22 
債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金     877700.00    877700.00 
現(xiàn)金流出小計(jì)        16147031.98   2568182.73  18715214.71 
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~        
                   -16113531.98   7914971.98  -8198560.00 
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：  
吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金  
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 
借款所收到的現(xiàn)金    53000000.00    630000.00  53630000.00 
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       
                     2692705.73                2692705.73 
現(xiàn)金流入小計(jì)        55692705.73    630000.00  56322705.73 
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金                
                    25550000.00    630000.00  26180000.00 
發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金  
分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金   
其中:子公司支付少數(shù)股東的股利   
償付利息所支支付的現(xiàn)金     
                     2865803.13      8822.71   2874625.84 
融資租賃所支付的現(xiàn)金 
減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金 
其中:子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       7000.00      7000.00 
現(xiàn)金流出小計(jì)        28415803.13    645822.71  29061625.84 
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~        
                    27276902.60    -15822.71  27261079.89 
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響  
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      
                   -17449527.37  -2279284.41 -19728811.78 
1.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng) 
以固定資產(chǎn)償還債務(wù) 
以投資償還債務(wù) 
以固定資產(chǎn)進(jìn)行長(zhǎng)期投資 
以存貨償還債務(wù) 
融資租賃固定資產(chǎn) 
2.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量  
凈利潤(rùn)              27371196.57   4782372.17 27371196.57 
加：少數(shù)股東損益   
計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷(xiāo)的壞帳        
                      255722.90                255722.90 
固定資產(chǎn)折舊         3225844.84    670689.84  3896534.68 
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)                       110758.18   110858.18 
待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)  
預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少)  
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減收益)              
                       70775.28                  70775.28 
財(cái)務(wù)費(fèi)用             2825103.13   -183979.18   2641123.95 
投資損失(減收益)                                         
                    -3416042.19               -3416042.19 
存貨的減少(減增加)                                       
                    -3263635.64  -2802111.22  -6065746.86 
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減增加)                            
                   -49290349.87  -2984994.98 -52275344.85 
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減減少)                             
                    -6391513.01  -5173661.60 -11565174.61 
增值稅增加凈額                     323573.27    323573.27 
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                              
                   -28612897.99 -10178433.68 -38791331.67 
3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況: 
貨幣資金的期末余額  41297354.05   3877611.84  45174965.89 
減:貨幣資金的期初余額          
                     6928881.42   6156896.25  13085777.67 
加:現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額        
                     3787000.00                3787000.00 
減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額       
                    55605000.00               55605000.00 
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額     
                   -17449527.37  -2279284.41 -19728811.78